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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 898.00 | | 106 898.00 | 106 898.00 |
AP Constructions | 1 081 076.00 | 107 807.00 | 973 268.00 | 1 081 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 974.00 | 107 807.00 | 1 080 167.00 | 1 187 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 738.00 | 85 837.00 | 590 901.00 | 676 738.00 |
BZ Autres créances | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CF Disponibilités | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 949.00 | 85 837.00 | 672 112.00 | 757 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 924.00 | 193 644.00 | 1 752 280.00 | 1 945 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 617.00 | | | -9 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 126.00 | -9 617.00 | | -633 126.00 |
DL TOTAL (I) | -592 744.00 | 40 382.00 | | -592 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 741.00 | 905 266.00 | | 809 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 699.00 | 1 257 247.00 | | 1 265 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 884.00 | 7 443.00 | | 189 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 453.00 | 85 104.00 | | 78 453.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 749.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 024.00 | 2 256 811.00 | | 2 345 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 280.00 | 2 297 193.00 | | 1 752 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 638.00 | 1 447 410.00 | | 1 632 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 836.00 | | 1 190 836.00 | 1 190 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 836.00 | | 1 190 836.00 | 1 190 836.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 807.00 | 82 000.00 | | 92 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 807.00 | 82 000.00 | | 92 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855 263.00 | | | 855 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 807.00 | | | 955 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863 000.00 | 82 000.00 | | -863 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 643.00 | 222 999.00 | | 1 283 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 770.00 | 232 617.00 | | 1 916 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 126.00 | -9 617.00 | | -633 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 974.00 | | | 2 137 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 000.00 | 1 187 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 000.00 | 1 187 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 974.00 | | | 2 137 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 989.00 | 956 817.00 | 950 000.00 | 100 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 989.00 | 956 817.00 | 950 000.00 | 100 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 884.00 | 189 884.00 | | 189 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 676 738.00 | 676 738.00 | | 676 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 400.00 | 97 013.00 | 399 801.00 | 809 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 699.00 | 1 265 699.00 | | 1 265 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 151.00 | 709 151.00 | | 709 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 024.00 | 1 632 638.00 | 399 801.00 | 2 345 024.00 |