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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | 95 764.00 | 1 304 236.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 95 764.00 | 1 304 236.00 | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 212.00 | 95 764.00 | 1 343 448.00 | 1 439 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 833.00 | -2 149.00 | | -2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 306.00 | -684.00 | | -135 306.00 |
DL TOTAL (I) | -129 740.00 | 5 567.00 | | -129 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 180.00 | | | 1 455 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 792.00 | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 188.00 | 792.00 | | 1 473 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 448.00 | 6 359.00 | | 1 343 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 609.00 | 792.00 | | 136 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 607.00 | 685.00 | | 188 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 306.00 | -684.00 | | -135 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 180.00 | 118 601.00 | 415 816.00 | 1 455 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 188.00 | 136 609.00 | 415 816.00 | 1 473 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 956.00 | 680.00 | | 63 956.00 |
ST Autres comptes | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 999.00 | 685.00 | | 63 999.00 |