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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 427.00 | 4 866.00 | 3 561.00 | 8 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204 165.00 | | 2 204 165.00 | 2 204 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 212 592.00 | 4 866.00 | 2 207 726.00 | 2 212 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
084 Disponibilités | 409 145.00 | | 409 145.00 | 409 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 040.00 | | 411 040.00 | 411 040.00 |
110 Total général Actif | 2 623 633.00 | 4 866.00 | 2 618 767.00 | 2 623 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 590 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 238 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 640 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 618 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 978 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 866.00 | | | 260 866.00 |
230 Autres produits | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 685.00 | | | 270 685.00 |
242 Autres charges externes. | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
252 Charges sociales | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 455.00 | | | 249 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
280 Produits financiers | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
294 Charges financières | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 279.00 | | | 332 279.00 |