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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 391.00 | | 1 218 391.00 | 1 218 391.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 514 953.00 | 326 158.00 | | 514 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 423.00 | 188 794.00 | | 119 423.00 |
DL TOTAL (I) | 749 877.00 | 630 453.00 | | 749 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 494.00 | 521 073.00 | | 405 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 090.00 | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 514.00 | 644 163.00 | | 468 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 391.00 | 1 274 616.00 | | 1 218 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 514.00 | 644 163.00 | | 468 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 047.00 | 200 000.00 | | 130 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623.00 | 11 205.00 | | 10 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 423.00 | 188 794.00 | | 119 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 401.00 | 58 436.00 | 143 965.00 | 202 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 093.00 | 58 590.00 | 144 503.00 | 203 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 515.00 | 180 047.00 | 288 468.00 | 468 515.00 |