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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 40.00 | 1 750.00 | 1 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875 969.00 | | 1 875 969.00 | 1 875 969.00 |
BF Prêts | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 758.00 | 40.00 | 3 127 719.00 | 3 127 758.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 933.00 | 66 574.00 | 729 359.00 | 795 933.00 |
CF Disponibilités | 841 866.00 | | 841 866.00 | 841 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 579.00 | 66 574.00 | 1 572 005.00 | 1 638 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 338.00 | 66 614.00 | 4 699 724.00 | 4 766 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 999 500.00 | 4 999 500.00 | | 4 999 500.00 |
DH Report à nouveau | -557 368.00 | | | -557 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 336.00 | -557 368.00 | | 254 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 467.00 | 4 442 132.00 | | 4 696 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 53 640.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257.00 | 53 640.00 | | 3 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 724.00 | 4 495 772.00 | | 4 699 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257.00 | 53 640.00 | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 127 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125 969.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UP Prêts | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 780.00 | 1 250 780.00 | | 1 250 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |