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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 990.00 | 5 090.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 402.00 | 10 663.00 | 17 739.00 | 28 402.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 307.00 | 11 652.00 | 43 654.00 | 55 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 207.00 | | 507 207.00 | 507 207.00 |
BZ Autres créances | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CF Disponibilités | 371 555.00 | | 371 555.00 | 371 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 828.00 | | 912 828.00 | 912 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 135.00 | 11 653.00 | 956 483.00 | 968 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 250 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 2 217.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 659.00 | 103 695.00 | | 262 659.00 |
DL TOTAL (I) | 629 571.00 | 366 912.00 | | 629 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 113.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 194.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 839.00 | 71 908.00 | | 157 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 491.00 | 71 770.00 | | 168 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 912.00 | 143 985.00 | | 326 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 483.00 | 510 897.00 | | 956 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 912.00 | 143 985.00 | | 326 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 113.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 167.00 | | 30 320.00 | 28 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 20 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 55 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 652.00 | | 8 930.00 | 25 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 21 390.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 7 976.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 7 976.00 | | 3 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 839.00 | 157 839.00 | | 157 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UX Autres créances clients | 507 207.00 | 507 207.00 | | 507 207.00 |
VB T. V. A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 998.00 | 561 998.00 | | 561 998.00 |
VW T.V.A. | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 912.00 | 326 912.00 | | 326 912.00 |