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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 195.00 | 113 672.00 | 175 523.00 | 289 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 295.00 | 86 148.00 | 277 147.00 | 363 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 747.00 | 8 979.00 | 14 767.00 | 23 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 237.00 | 208 800.00 | 467 437.00 | 676 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768 528.00 | | 4 768 528.00 | 4 768 528.00 |
BZ Autres créances | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
CF Disponibilités | 2 493 419.00 | | 2 493 419.00 | 2 493 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 817.00 | | 192 817.00 | 192 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 588 938.00 | | 7 588 938.00 | 7 588 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 175.00 | 208 800.00 | 8 056 375.00 | 8 265 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 958 711.00 | 17 624.00 | | 958 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132 899.00 | 941 087.00 | | 4 132 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 610.00 | 969 711.00 | | 5 102 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 623.00 | 329 753.00 | | 777 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 618.00 | 653 698.00 | | 2 107 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 765.00 | 983 451.00 | | 2 953 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 375.00 | 1 953 162.00 | | 8 056 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 765.00 | 983 451.00 | | 2 953 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 759 298.00 | | 7 759 298.00 | 7 759 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 298.00 | | 7 759 298.00 | 7 759 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 791 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504 742.00 | 363 994.00 | | 1 504 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 375.00 | 2 155 231.00 | | 7 791 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 475.00 | 1 214 144.00 | | 3 658 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132 899.00 | 941 087.00 | | 4 132 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 172.00 | | 489 064.00 | 187 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 277.00 | | 474 213.00 | 178 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 896.00 | | 14 851.00 | 8 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 623.00 | 777 623.00 | | 777 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140 757.00 | 1 140 757.00 | | 1 140 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 528.00 | 4 768 528.00 | | 4 768 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 817.00 | 192 817.00 | | 192 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 519.00 | 5 095 519.00 | | 5 095 519.00 |
VW T.V.A. | 855 105.00 | 855 105.00 | | 855 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 765.00 | 2 953 765.00 | | 2 953 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |