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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 759.00 | 1 902 896.00 | 4 527 864.00 | 6 430 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 759.00 | 1 902 896.00 | 4 527 864.00 | 6 430 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 391.00 | | 241 391.00 | 241 391.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 1 783 524.00 | | 1 783 524.00 | 1 783 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 522.00 | | 2 032 522.00 | 2 032 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 282.00 | 1 902 896.00 | 6 560 386.00 | 8 463 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 648.00 | -188 957.00 | | -422 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 479.00 | -233 691.00 | | -266 479.00 |
DK Provisions réglementées | 2 114 144.00 | 1 673 688.00 | | 2 114 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 017.00 | 1 301 040.00 | | 1 475 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611 172.00 | 4 239 797.00 | | 3 611 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 853.00 | 1 801 607.00 | | 1 335 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 403.00 | 72 520.00 | | 64 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 942.00 | 39 852.00 | | 73 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 369.00 | 6 153 776.00 | | 5 085 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 386.00 | 7 454 816.00 | | 6 560 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 053.00 | 2 542 605.00 | | 2 128 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 740.00 | | 1 170 740.00 | 1 170 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 740.00 | | 1 170 740.00 | 1 170 740.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 377.00 | 1 022 811.00 | | 441 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 377.00 | 1 022 811.00 | | 441 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 456.00 | -1 022 811.00 | | -440 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 665.00 | 1 802 132.00 | | 1 171 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 144.00 | 2 035 823.00 | | 1 438 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 479.00 | -233 691.00 | | -266 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 759.00 | | | 6 430 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 430 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 430 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430 759.00 | | | 6 430 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 688.00 | 753 208.00 | 1 902 896.00 | 1 149 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 688.00 | 753 208.00 | 1 902 896.00 | 1 149 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 673 688.00 | 441 377.00 | 921.00 | 1 673 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 688.00 | 441 377.00 | 921.00 | 1 673 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 377.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 415.00 | 1 331 415.00 | | 1 331 415.00 |
UX Autres créances clients | 241 391.00 | 241 391.00 | | 241 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611 172.00 | 653 856.00 | 2 622 189.00 | 3 611 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 626.00 | | | 628 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 998.00 | 248 998.00 | | 248 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 369.00 | 2 128 053.00 | 2 622 189.00 | 5 085 369.00 |