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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480.00 | 3 651.00 | 6 830.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 847.00 | 9 605.00 | 16 242.00 | 25 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 144.00 | | 249 144.00 | 249 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 578.00 | 13 255.00 | 352 323.00 | 365 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 483 537.00 | | 483 537.00 | 483 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 357.00 | | 600 357.00 | 600 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 935.00 | 13 255.00 | 952 680.00 | 965 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 340 628.00 | | | 340 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 699.00 | | | 303 699.00 |
DL TOTAL (I) | 646 527.00 | | | 646 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 858.00 | | | 194 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 153.00 | | | 306 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 680.00 | | | 952 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 568.00 | | | 263 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 999.00 | | 1 284 999.00 | 1 284 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 999.00 | | 1 284 999.00 | 1 284 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 624.00 | | | 1 304 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 925.00 | | | 1 000 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 699.00 | | | 303 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 580.00 | | 1 625.00 | 103 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | | 1 625.00 | 23 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 4 924.00 | 1 133.00 | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 4 924.00 | 1 133.00 | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 858.00 | 194 858.00 | | 194 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 609.00 | 4 501.00 | 80 107.00 | 84 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 153.00 | 263 568.00 | 42 585.00 | 306 153.00 |