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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 400.00 | 4 100.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 289.00 | 4 205.00 | 6 084.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 789.00 | 4 605.00 | 10 184.00 | 14 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CF Disponibilités | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 680.00 | 4 605.00 | 121 074.00 | 125 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 272.00 | | | 241 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990.00 | | 5 799.00 | 8 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | | 1 299.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 3 590.00 | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 3 190.00 | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 855.00 | 855.00 | 35 000.00 | 35 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 389.00 | 60 389.00 | 35 000.00 | 95 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 227.00 | | | 153 227.00 |
ST Autres comptes | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 322.00 | | | 203 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |