| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 510.00 | 1 480.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 175.00 | 12 300.00 | 18 875.00 | 31 175.00 |
040 Immobilisations financières | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 623.00 | 12 811.00 | 71 812.00 | 84 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
060 Stock marchandises | 121 905.00 | | 121 905.00 | 121 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
072 Créances – Autres | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 143.00 | | 361 143.00 | 361 143.00 |
110 Total général Actif | 445 766.00 | 12 811.00 | 432 955.00 | 445 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 556.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 346.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 121.00 | | | 171 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 497.00 | | | 497.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |