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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | 792.00 | 1 497.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289.00 | 792.00 | 1 497.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 972.00 | 63 934.00 | 1 297 038.00 | 1 360 972.00 |
BZ Autres créances | 842 896.00 | | 842 896.00 | 842 896.00 |
CF Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 439.00 | 63 934.00 | 2 173 505.00 | 2 237 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 728.00 | 64 726.00 | 2 175 002.00 | 2 239 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 540.00 | 28 369.00 | | 45 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 078.00 | 17 170.00 | | -30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 16 562.00 | 46 640.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 474.00 | 2 112 262.00 | | 1 412 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 842.00 | 448 170.00 | | 430 842.00 |
EA Autres dettes | 276 948.00 | 340 520.00 | | 276 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 440.00 | 2 900 953.00 | | 2 158 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 002.00 | 2 947 593.00 | | 2 175 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 944.00 | 197 653.00 | 1 989 597.00 | 1 791 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 944.00 | 197 653.00 | 1 989 597.00 | 1 791 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 320.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 378.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 378.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 10 549.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 903.00 | 3 235 246.00 | | 1 998 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 981.00 | 3 218 076.00 | | 2 028 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 078.00 | 17 170.00 | | -30 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919.00 | | 1 370.00 | 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 1 370.00 | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 320.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 320.00 | | 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 614.00 | 46 320.00 | | 17 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 614.00 | 46 320.00 | | 17 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 614.00 | 46 320.00 | | 17 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 474.00 | 1 412 474.00 | | 1 412 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 948.00 | 276 948.00 | | 276 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 652.00 | 1 286 652.00 | | 1 286 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VB T. V. A. | 336 465.00 | 336 465.00 | | 336 465.00 |
VC Groupe et associés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 734.00 | 486 734.00 | | 486 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 468.00 | 2 219 468.00 | | 2 219 468.00 |
VW T.V.A. | 325 570.00 | 325 570.00 | | 325 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 440.00 | 2 158 440.00 | | 2 158 440.00 |