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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 556 867.00 | 1 512 425.00 | 7 044 442.00 | 8 556 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 355 188.00 | | 25 355 188.00 | 25 355 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 912 055.00 | 1 512 425.00 | 32 399 630.00 | 33 912 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886 060.00 | | 4 886 060.00 | 4 886 060.00 |
BZ Autres créances | 3 836 796.00 | | 3 836 796.00 | 3 836 796.00 |
CF Disponibilités | 564 421.00 | | 564 421.00 | 564 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 634.00 | | 478 634.00 | 478 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 800 375.00 | | 9 800 375.00 | 9 800 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 745 665.00 | 1 512 425.00 | 42 233 240.00 | 43 745 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 644.00 | -442 973.00 | | -1 720 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 621 091.00 | -1 277 671.00 | | -1 621 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 265.00 | 3 879 356.00 | | 2 258 265.00 |
DP Provisions pour risques | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 201.00 | 1 018 662.00 | | 886 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 783 932.00 | 27 614 829.00 | | 34 783 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 924.00 | 1 822 204.00 | | 3 173 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 627.00 | 3 400.00 | | 1 053 627.00 |
EA Autres dettes | | 16 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 897 684.00 | 30 475 147.00 | | 39 897 684.00 |
ED (V) | 30 987.00 | 538 073.00 | | 30 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 233 240.00 | 34 892 576.00 | | 42 233 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 491 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 491 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 893 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 419 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 030 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 557.00 | |
GE Autres charges | | | 23 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 725 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 722.00 | | | 501 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 722.00 | | | -501 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 780.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 629 349.00 | 11 769 614.00 | | 18 629 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 250 440.00 | 13 047 285.00 | | 20 250 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 621 091.00 | -1 277 671.00 | | -1 621 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 635 497.00 | | 6 514 333.00 | 28 635 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 838.00 | 25 355 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 775.00 | 33 912 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947 937.00 | 8 556 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888 327.00 | | 2 616 477.00 | 6 888 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 747 170.00 | | 3 897 856.00 | 21 747 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888 327.00 | 2 616 477.00 | 947 937.00 | 6 888 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888 327.00 | 2 616 477.00 | 947 937.00 | 6 888 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 648.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 924.00 | 3 173 924.00 | | 3 173 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 346 188.00 | 1 295 165.00 | 24 051 023.00 | 25 346 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 886 060.00 | 4 886 060.00 | | 4 886 060.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 767 955.00 | 3 767 955.00 | | 3 767 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 669.00 | 220 731.00 | 664 938.00 | 885 669.00 |
VI Groupe et associés | 34 783 932.00 | 333 893.00 | 34 450 039.00 | 34 783 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 856.00 | 8 722 856.00 | 24 051 023.00 | 8 722 856.00 |
VW T.V.A. | 1 053 627.00 | 1 053 627.00 | | 1 053 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 897 684.00 | 4 782 707.00 | 35 114 976.00 | 39 897 684.00 |