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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 015.00 | 985.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 466.00 | 50 347.00 | 70 119.00 | 120 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 035.00 | 51 362.00 | 132 673.00 | 184 035.00 |
BT Marchandises | 443 566.00 | 11 959.00 | 431 607.00 | 443 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 129 651.00 | | 129 651.00 | 129 651.00 |
CF Disponibilités | 433 129.00 | | 433 129.00 | 433 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 158.00 | 11 959.00 | 1 059 199.00 | 1 071 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 193.00 | 63 321.00 | 1 191 872.00 | 1 255 193.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 157.00 | 62 941.00 | | 59 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 358.00 | 96 216.00 | | 237 358.00 |
DL TOTAL (I) | 307 515.00 | 170 157.00 | | 307 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 597.00 | 468 504.00 | | 376 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 085.00 | 45 607.00 | | 74 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | 10 128.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 047.00 | 181 916.00 | | 265 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 493.00 | 98 463.00 | | 102 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 38 462.00 | 2 152.00 | | 38 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 357.00 | 806 770.00 | | 884 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 872.00 | 976 927.00 | | 1 191 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 715.00 | 565 202.00 | | 616 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 609.00 | | 21 426.00 | 162 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 143.00 | | 21 426.00 | 40 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353.00 | 15 009.00 | | 36 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 667.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 005.00 | 14 342.00 | | 36 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 047.00 | 265 047.00 | | 265 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
UX Autres créances clients | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 597.00 | 117 115.00 | 259 482.00 | 376 597.00 |
VI Groupe et associés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 651.00 | 129 651.00 | | 129 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 987.00 | 194 463.00 | 61 524.00 | 255 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 197.00 | 616 715.00 | 259 482.00 | 876 197.00 |