| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 419.00 | 170 422.00 | 689 997.00 | 860 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 994.00 | | 309 994.00 | 309 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 804.00 | 34 799.00 | 132 005.00 | 166 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 137.00 | 188 226.00 | 470 911.00 | 659 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 046.00 | | 468 046.00 | 468 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 938.00 | 462 352.00 | 2 620 587.00 | 3 082 938.00 |
BT Marchandises | 1 282 696.00 | | 1 282 696.00 | 1 282 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 401.00 | | 916 401.00 | 916 401.00 |
BZ Autres créances | 937 866.00 | | 937 866.00 | 937 866.00 |
CF Disponibilités | 707 778.00 | | 707 778.00 | 707 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 972.00 | | 3 894 972.00 | 3 894 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 375.00 | 462 352.00 | 6 600 024.00 | 7 062 375.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 438.00 | 68 905.00 | 549 533.00 | 618 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 344.00 | 25 340.00 | | 25 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 402 834.00 | 5 401 787.00 | | 5 402 834.00 |
DH Report à nouveau | -5 410 414.00 | -1 398 437.00 | | -5 410 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 584 311.00 | -4 011 977.00 | | -8 584 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
DL TOTAL (I) | -8 517 930.00 | 16 714.00 | | -8 517 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 795.00 | | | 374 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 795.00 | | | 374 795.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 773 700.00 | 786 900.00 | | 7 773 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 248.00 | 2 474 123.00 | | 3 262 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 775.00 | 111 449.00 | | 80 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 999.00 | 496 204.00 | | 2 182 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 435.00 | 1 199 231.00 | | 1 443 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 139.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 743 159.00 | 5 096 046.00 | | 14 743 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 024.00 | 5 112 760.00 | | 6 600 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 877.00 | 5 096 046.00 | | 3 707 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 811.00 | | 2 106 811.00 | 2 106 811.00 |
FG Production vendue services | 2 860 105.00 | | 2 860 105.00 | 2 860 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 915.00 | | 4 966 915.00 | 4 966 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 620 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 961 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 933.00 | |
GE Autres charges | | | 27 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 783 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 129 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 676 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 084.00 | 12 300.00 | | 12 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084.00 | 29 775.00 | | 12 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 084.00 | -27 984.00 | | -12 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 957.00 | | | -103 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 552.00 | 3 463 981.00 | | 5 654 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 238 863.00 | 7 475 957.00 | | 14 238 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 584 311.00 | -4 011 977.00 | | -8 584 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 689.00 | | 1 316 249.00 | 1 766 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 855.00 | | 424 583.00 | 193 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 419.00 | 360 933.00 | | 101 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 419.00 | | 289 994.00 | 880 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 617.00 | | 380 325.00 | 445 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 799.00 | | 221 348.00 | 246 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 419.00 | 360 933.00 | | 101 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 867.00 | 52 038.00 | | 16 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 552.00 | 138 473.00 | | 84 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 374 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374 795.00 | | |
UG ‐ Financières | | 374 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 773 700.00 | | 7 773 700.00 | 7 773 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 999.00 | 2 182 999.00 | | 2 182 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 195.00 | 572 195.00 | | 572 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 083.00 | 647 083.00 | | 647 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 046.00 | | 468 046.00 | 468 046.00 |
UX Autres créances clients | 916 401.00 | 916 401.00 | | 916 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VB T. V. A. | 312 165.00 | 312 165.00 | | 312 165.00 |
VC Groupe et associés | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
VP Divers | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 544.00 | 1 904 498.00 | 468 046.00 | 2 372 544.00 |
VW T.V.A. | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 481 577.00 | 3 707 877.00 | 7 773 700.00 | 11 481 577.00 |