| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 647.00 | 13 888.00 | 22 759.00 | 36 647.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 147.00 | 13 888.00 | 27 259.00 | 41 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 015.00 | | 133 018.00 | 133 015.00 |
110 Total général Actif | 174 165.00 | 13 888.00 | 160 277.00 | 174 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 616.00 | | | 226 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 934.00 | | | 246 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
252 Charges sociales | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |