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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 777.00 | 5 258.00 | 6 519.00 | 11 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 127.00 | 5 258.00 | 29 869.00 | 35 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 567.00 | 5 258.00 | 68 309.00 | 73 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 367.00 | -4 635.00 | | 17 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 329.00 | 22 302.00 | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 27 996.00 | 20 667.00 | | 27 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 249.00 | 28 103.00 | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 7 073.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 313.00 | 35 176.00 | | 40 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 309.00 | 55 843.00 | | 68 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 313.00 | 35 176.00 | | 40 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 710.00 | 102 190.00 | | 89 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 381.00 | 79 888.00 | | 82 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 329.00 | 22 302.00 | | 7 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221.00 | 1 038.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221.00 | 1 038.00 | | 4 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VI Groupe et associés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |