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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268.00 | 1.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268.00 | 1.00 | 4 268.00 | 4 268.00 |
CU Autres participations | 276 942.00 | | 276 942.00 | 276 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DK Provisions réglementées | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1.00 | | | 1.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 268.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 276 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 714.00 | 9 286.00 | 37 143.00 | 55 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -46 429.00 | 37 143.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | -2 031.00 | 2 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 076.00 | 27 715.00 | 109 588.00 | 166 076.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -2 031.00 | 2 031.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |