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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 462.00 | 13 509.00 | 12 953.00 | 26 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 862.00 | 17 209.00 | 125 653.00 | 142 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
072 Créances – Autres | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
084 Disponibilités | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 411.00 | | 200 411.00 | 200 411.00 |
110 Total général Actif | 343 273.00 | 17 209.00 | 326 064.00 | 343 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 405.00 | 54 001.00 | | 48 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 418.00 | 86 585.00 | | 76 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 916.00 | 27 998.00 | | 45 916.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 1 100.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 039.00 | 169 685.00 | | 172 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 476.00 | 18 257.00 | | 15 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 227.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 977.00 | 27 313.00 | | 37 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 472.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 734.00 | 28 928.00 | | 36 734.00 |
252 Charges sociales | 6 913.00 | 9 083.00 | | 6 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 3 958.00 | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 560.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 568.00 | 89 797.00 | | 103 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 471.00 | 79 888.00 | | 68 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | 3 060.00 | | 2 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 855.00 | 76 828.00 | | 65 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 146.00 | | | 4 146.00 |