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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 491 876.00 | | 491 876.00 | 491 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 096.00 | 19 349.00 | 95 747.00 | 115 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 422.00 | 22 426.00 | 590 995.00 | 613 422.00 |
BT Marchandises | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
CF Disponibilités | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 086.00 | | 332 086.00 | 332 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 509.00 | 22 426.00 | 923 082.00 | 945 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 887.00 | 128 116.00 | | 153 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 965.00 | 25 770.00 | | 45 965.00 |
DL TOTAL (I) | 208 353.00 | 162 387.00 | | 208 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 007.00 | 511 212.00 | | 455 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 868.00 | 91 958.00 | | 90 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 676.00 | 105 079.00 | | 149 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 176.00 | 15 145.00 | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 729.00 | 723 396.00 | | 714 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 082.00 | 885 784.00 | | 923 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 958.00 | 268 748.00 | | 316 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 901.00 | | 520.00 | 612 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 953.00 | | | 494 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 575.00 | | 520.00 | 114 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881.00 | 13 545.00 | | 8 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | 13 545.00 | | 5 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 676.00 | 149 676.00 | | 149 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 007.00 | 57 236.00 | 234 544.00 | 455 007.00 |
VI Groupe et associés | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 729.00 | 316 958.00 | 234 544.00 | 714 729.00 |