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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
CF Disponibilités | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 685.00 | | 270 685.00 | 270 685.00 |
CU Autres participations | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -786.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 737.00 | 38 895.00 | | 65 737.00 |
DK Provisions réglementées | 2 679.00 | 1 343.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 107 525.00 | 40 452.00 | | 107 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 643.00 | 193 347.00 | | 161 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 1 691.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 160.00 | 195 128.00 | | 163 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 685.00 | 235 580.00 | | 270 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -1 336.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 984.00 | 43 190.00 | | 69 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247.00 | 4 296.00 | | 4 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 737.00 | 38 895.00 | | 65 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 343.00 | 1 336.00 | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | 1 336.00 | | 1 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 643.00 | 32 612.00 | 129 031.00 | 161 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 160.00 | 34 129.00 | 129 031.00 | 163 160.00 |