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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 290.00 | 9 349.00 | 1 529 941.00 | 1 539 290.00 |
BZ Autres créances | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 717.00 | 9 349.00 | 1 555 368.00 | 1 564 717.00 |
CU Autres participations | 1 529 941.00 | | 1 529 941.00 | 1 529 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 388 208.00 | | | 388 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 845.00 | | | 226 845.00 |
DK Provisions réglementées | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DL TOTAL (I) | 646 095.00 | | | 646 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 426.00 | | | 429 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 155.00 | | | 477 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 272.00 | | | 909 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 368.00 | | | 1 555 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 843.00 | | | 639 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 845.00 | | | 226 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 291.00 | | | 1 539 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 941.00 | | | 1 529 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | 1 870.00 | | 7 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | 1 870.00 | | 7 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 953.00 | 5 988.00 | | 23 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 953.00 | 5 988.00 | | 23 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 156.00 | 477 156.00 | | 477 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 427.00 | 159 997.00 | 269 429.00 | 429 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 298.00 | | | 158 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 273.00 | 639 843.00 | 269 429.00 | 909 273.00 |