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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 897.00 | 54 196.00 | 108 701.00 | 162 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 598.00 | 54 196.00 | 120 402.00 | 174 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 523.00 | | 276 523.00 | 276 523.00 |
CF Disponibilités | 182 772.00 | | 182 772.00 | 182 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 295.00 | | 459 295.00 | 459 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 894.00 | 54 196.00 | 579 698.00 | 633 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DL TOTAL (I) | 196 138.00 | | | 196 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 743.00 | | | 291 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 560.00 | | | 383 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 698.00 | | | 579 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 560.00 | | | 383 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 623.00 | | 2 265 623.00 | 2 265 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 623.00 | | 2 265 623.00 | 2 265 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 440.00 | | | 2 286 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 701.00 | | | 2 268 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 702.00 | | 67 897.00 | 106 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | 67 897.00 | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 958.00 | 30 238.00 | | 23 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 30 238.00 | | 23 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 276 523.00 | 276 523.00 | | 276 523.00 |
VI Groupe et associés | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 225.00 | 276 523.00 | 11 702.00 | 288 225.00 |
VW T.V.A. | 239 875.00 | 239 875.00 | | 239 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 560.00 | 383 560.00 | | 383 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
ST Autres comptes | 910 009.00 | | | 910 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 614.00 | | | 160 614.00 |
YT Sous‐traitance | 241 120.00 | | | 241 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 351.00 | | | 1 322 351.00 |