| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 542.00 | 108.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 227.00 | 26 369.00 | 11 858.00 | 38 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 022.00 | 26 911.00 | 14 111.00 | 41 022.00 |
BN En cours de production de biens | 932 524.00 | | 932 524.00 | 932 524.00 |
BZ Autres créances | 234 965.00 | | 234 965.00 | 234 965.00 |
CF Disponibilités | 318 807.00 | | 318 807.00 | 318 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 296.00 | | 1 486 296.00 | 1 486 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 318.00 | 26 911.00 | 1 500 408.00 | 1 527 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
DL TOTAL (I) | 265 835.00 | | | 265 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 839.00 | | | 441 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 291.00 | | | 492 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
EA Autres dettes | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 572.00 | | | 1 234 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 408.00 | | | 1 500 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 437.00 | | | 1 219 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 238.00 | | | 419 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 291.00 | | | 492 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 800.00 | | 929 800.00 | 929 800.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 954.00 | | 929 954.00 | 929 954.00 |
FM Production stockée | | | 95 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 742.00 | | | 1 025 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 956.00 | | | 781 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 928.00 | | 128.00 | 40 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 2 146.00 | 34.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34.00 | | 41 022.00 | 34.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 128.00 | 2 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 555.00 | 5 356.00 | | 21 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 5 356.00 | | 21 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 238.00 | 419 238.00 | | 419 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 601.00 | 7 466.00 | 15 135.00 | 22 601.00 |
VI Groupe et associés | 492 291.00 | 492 291.00 | | 492 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 963.00 | 234 965.00 | | 234 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 965.00 | 234 965.00 | | 234 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 572.00 | 1 219 437.00 | 15 135.00 | 1 234 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
ST Autres comptes | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
ZE Dividendes | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 337.00 | | | 148 337.00 |