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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 116 533.00 | 372.00 | 116 160.00 | 116 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 149.00 | 4 581.00 | 4 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 362.00 | 521.00 | 264 841.00 | 265 362.00 |
BZ Autres créances | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
CF Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 846.00 | 521.00 | 356 325.00 | 356 846.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 875.00 | 74 039.00 | | 86 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 307.00 | 12 836.00 | | 44 307.00 |
DL TOTAL (I) | 164 182.00 | 119 875.00 | | 164 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 903.00 | 91 562.00 | | 158 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 411.00 | 23 157.00 | | 30 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 1 722.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 143.00 | 116 441.00 | | 192 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 325.00 | 236 316.00 | | 356 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 277.00 | 116 441.00 | | 53 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 227.00 | 23 908.00 | | 52 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920.00 | 11 072.00 | | 7 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 307.00 | 12 836.00 | | 44 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 100.00 | | 237 795.00 | 144 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 533.00 | 265 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 533.00 | 155 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 237 795.00 | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VC Groupe et associés | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 903.00 | 20 037.00 | 51 948.00 | 158 903.00 |
VI Groupe et associés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 143.00 | 53 277.00 | 51 948.00 | 192 143.00 |