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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 038.00 | 23 979.00 | 125 059.00 | 149 038.00 |
040 Immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 698.00 | 23 979.00 | 137 719.00 | 161 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
072 Créances – Autres | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
110 Total général Actif | 317 047.00 | 23 979.00 | 293 068.00 | 317 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
252 Charges sociales | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
280 Produits financiers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |