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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 104.00 | 14 298.00 | 12 807.00 | 27 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 617.00 | 14 298.00 | 25 319.00 | 39 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 229.00 | | 202 229.00 | 202 229.00 |
BZ Autres créances | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CF Disponibilités | 812 013.00 | | 812 013.00 | 812 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 986.00 | | 1 064 986.00 | 1 064 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 603.00 | 14 298.00 | 1 090 305.00 | 1 104 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 831.00 | 444 281.00 | | 488 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 390.00 | 94 551.00 | | 142 390.00 |
DL TOTAL (I) | 642 222.00 | 549 831.00 | | 642 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 094.00 | 81 363.00 | | 130 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 070.00 | 179 099.00 | | 288 070.00 |
EA Autres dettes | 29 891.00 | 891.00 | | 29 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 084.00 | 282 215.00 | | 448 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 305.00 | 832 046.00 | | 1 090 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 084.00 | 282 215.00 | | 448 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 067.00 | | 3 550.00 | 36 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 682.00 | | 3 422.00 | 23 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | 128.00 | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 6 644.00 | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 654.00 | 6 644.00 | | 7 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |
VB T. V. A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 491.00 | 264 491.00 | | 264 491.00 |
VW T.V.A. | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 084.00 | 448 084.00 | | 448 084.00 |