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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466.00 | 2 578.00 | 3 888.00 | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 040.00 | 3 458.00 | 10 582.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 506.00 | 6 036.00 | 38 470.00 | 44 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 038.00 | 6 036.00 | 74 001.00 | 80 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | | | 186.00 |
DG Autres réserves | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 508.00 | 3 717.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 21 225.00 | 8 717.00 | | 21 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 826.00 | 46 252.00 | | 38 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 4 128.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 892.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 814.00 | 4 503.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 776.00 | 55 775.00 | | 52 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 001.00 | 64 492.00 | | 74 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 445.00 | 16 949.00 | | 21 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 17.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 178.00 | 65 908.00 | | 81 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 670.00 | 62 191.00 | | 68 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 508.00 | 3 717.00 | | 12 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 826.00 | 7 495.00 | 30 679.00 | 38 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 776.00 | 21 445.00 | 30 679.00 | 52 776.00 |