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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 892 649.00 | 879 089.00 | 13 560.00 | 892 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 649.00 | 879 089.00 | 13 560.00 | 892 649.00 |
BZ Autres créances | 166 467.00 | | 166 467.00 | 166 467.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 213.00 | 879 089.00 | 188 123.00 | 1 067 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 160.00 | | | 1 504 160.00 |
DH Report à nouveau | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471 596.00 | | | -1 471 596.00 |
DK Provisions réglementées | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 930.00 | | | 585 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 642.00 | | | 589 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 642.00 | | | -589 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 536.00 | | | 1 472 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471 596.00 | | | -1 471 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 560.00 | | 29 089.00 | 864 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 892 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 892 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 560.00 | | 29 089.00 | 864 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 879 089.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 424.00 | 2 712.00 | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 879 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 881 801.00 | | 5 424.00 |
UG ‐ Financières | | 879 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 166 467.00 | 166 467.00 | | 166 467.00 |
VI Groupe et associés | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 467.00 | 166 467.00 | | 166 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |