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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 562.00 | 90 506.00 | 166 056.00 | 256 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 716.00 | 183 772.00 | 341 944.00 | 525 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 378.00 | 324 278.00 | 509 100.00 | 833 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BZ Autres créances | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
CF Disponibilités | 1 083 219.00 | | 1 083 219.00 | 1 083 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 828.00 | | 1 418 828.00 | 1 418 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 206.00 | 324 278.00 | 1 927 928.00 | 2 252 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 344.00 | -284 280.00 | | -254 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 181.00 | 29 937.00 | | 152 181.00 |
DL TOTAL (I) | -100 163.00 | -252 344.00 | | -100 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 675.00 | 1 795 162.00 | | 1 654 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 187.00 | 16 687.00 | | 39 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 359.00 | 269 046.00 | | 204 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 869.00 | 93 832.00 | | 114 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 091.00 | 2 174 726.00 | | 2 028 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 928.00 | 1 922 382.00 | | 1 927 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 482.00 | 1 367 049.00 | | 585 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 137.00 | | 20 369.00 | 813 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 833 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 782 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 037.00 | | 20 369.00 | 762 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 696.00 | 89 591.00 | 9.00 | 234 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 696.00 | 89 591.00 | 9.00 | 184 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 307.00 | 139 698.00 | 1 284 264.00 | 1 582 307.00 |
VI Groupe et associés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 911.00 | 295 911.00 | | 295 911.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 091.00 | 585 485.00 | 1 284 264.00 | 2 028 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 942.00 | 27 680.00 | | 12 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | 9 100.00 | | 10 874.00 |
ST Autres comptes | 589 683.00 | 432 946.00 | | 589 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 208.00 | 303 631.00 | | 336 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 071.00 | 1 210.00 | | 23 071.00 |
YT Sous‐traitance | 9 467.00 | 5 517.00 | | 9 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 660.00 | -22 776.00 | | 13 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 296.00 | 7 242.00 | | 6 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 238.00 | 34 922.00 | | 19 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 193.00 | 247 117.00 | | 278 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 144.00 | 246 492.00 | | 286 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 892.00 | 728 418.00 | | 959 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |