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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 333.00 | 4 547.00 | 19 787.00 | 24 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 424.00 | 4 547.00 | 1 400 877.00 | 1 405 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
CF Disponibilités | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 912.00 | | 363 912.00 | 363 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 336.00 | 4 547.00 | 1 764 789.00 | 1 769 336.00 |
CU Autres participations | 1 381 091.00 | | 1 381 091.00 | 1 381 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 250.00 | | | 1 381 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 604.00 | | | 326 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 854.00 | | | 1 707 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 789.00 | | | 1 764 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 150.00 | | 296 150.00 | 296 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 150.00 | | 296 150.00 | 296 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 092.00 | | | 518 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 604.00 | | | 326 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 405 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 381 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 405 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 559.00 | 134 559.00 | | 134 559.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |