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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 589.00 | | 1 701 589.00 | 1 701 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 434.00 | | 1 779 434.00 | 1 779 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 701 589.00 | | 1 701 589.00 | 1 701 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -267.00 | | | -267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | -267.00 | | 709.00 |
DK Provisions réglementées | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 46 468.00 | 39 733.00 | | 46 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 489.00 | | | 1 206 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 279.00 | | | 335 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 480.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 967.00 | 480.00 | | 1 732 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 434.00 | 40 213.00 | | 1 779 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 476.00 | | | 700 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 937.00 | 308.00 | | 82 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 228.00 | 575.00 | | 82 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | -267.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 701 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 489.00 | 173 998.00 | 683 034.00 | 1 206 489.00 |
VI Groupe et associés | 335 279.00 | 335 279.00 | | 335 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 967.00 | 700 476.00 | 683 034.00 | 1 732 967.00 |