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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 566.00 | 193.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 377.00 | 1 566.00 | 153 811.00 | 155 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
BZ Autres créances | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 646.00 | 1 566.00 | 360 080.00 | 361 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
CU Autres participations | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
DH Report à nouveau | | -12 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 031.00 | 48 326.00 | | 37 031.00 |
DK Provisions réglementées | 3 247.00 | 2 523.00 | | 3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 85 872.00 | 48 117.00 | | 85 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 120.00 | 88 418.00 | | 57 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 700.00 | 122 585.00 | | 135 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 597.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 064.00 | 75 852.00 | | 79 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 207.00 | 289 452.00 | | 274 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 079.00 | 337 569.00 | | 360 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 239.00 | 145 147.00 | | 134 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 724.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -724.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 314.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 479.00 | 147 142.00 | | 170 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 448.00 | 98 816.00 | | 133 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 031.00 | 48 326.00 | | 37 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 352.00 | | 1 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | 352.00 | | 1 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 523.00 | 724.00 | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 724.00 | | 2 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UX Autres créances clients | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 73 704.00 | 49 989.00 | 23 715.00 | 73 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 120.00 | 21 947.00 | 35 173.00 | 57 120.00 |
VI Groupe et associés | 135 700.00 | 30 905.00 | 104 795.00 | 135 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 860.00 | 181 145.00 | 23 715.00 | 204 860.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 207.00 | 134 239.00 | 139 968.00 | 274 207.00 |