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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 800.00 | 6 225.00 | 42 575.00 | 48 800.00 |
040 Immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 345.00 | 6 225.00 | 102 120.00 | 108 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
060 Stock marchandises | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
110 Total général Actif | 148 078.00 | 6 225.00 | 141 853.00 | 148 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -108 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
222 Production stockée | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
242 Autres charges externes. | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
252 Charges sociales | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
294 Charges financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -40 800.00 | | | -40 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -6 220.00 | | | -6 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -108 345.00 | | | -108 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |