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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 4 891.00 | 3 024.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 956.00 | 113 905.00 | 220 050.00 | 333 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 870.00 | 118 796.00 | 223 074.00 | 341 870.00 |
BZ Autres créances | 160 703.00 | | 160 703.00 | 160 703.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 733.00 | 118 796.00 | 392 937.00 | 511 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 604.00 | -12.00 | | -23 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | -23 593.00 | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | -7 228.00 | -13 104.00 | | -7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 290.00 | 296 290.00 | | 296 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 5 191.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 879.00 | 43 424.00 | | 95 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 3 051.00 | | 3 242.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 4 734.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 165.00 | 352 689.00 | | 400 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 937.00 | 339 585.00 | | 392 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 165.00 | 352 689.00 | | 400 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 925.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 626.00 | 112 309.00 | | 140 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 751.00 | 135 902.00 | | 134 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876.00 | -23 593.00 | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 870.00 | | | 341 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 870.00 | | | 341 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 871.00 | 31 925.00 | | 86 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 871.00 | 31 925.00 | | 86 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 290.00 | 296 290.00 | | 296 290.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 165.00 | 400 165.00 | | 400 165.00 |