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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 10 545.00 | 18 908.00 | 29 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 751.00 | 10 545.00 | 19 206.00 | 29 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 392.00 | 10 545.00 | 31 847.00 | 42 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 655.00 | 25 750.00 | | 18 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 10 050.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 21 033.00 | 36 899.00 | | 21 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 120.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 2 994.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 6 078.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 1 152.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 814.00 | 10 345.00 | | 10 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 847.00 | 47 244.00 | | 31 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 814.00 | 10 345.00 | | 10 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 1 778.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 756.00 | 67 725.00 | | 44 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 478.00 | 57 675.00 | | 43 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | 10 050.00 | | 1 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 702.00 | | 15 050.00 | 14 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | | 15 050.00 | 14 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196.00 | 5 349.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196.00 | 5 349.00 | | 5 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | -25.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | 3 095.00 | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 11 577.00 | 26 370.00 | | 11 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 750.00 | 21 330.00 | | 22 750.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 528.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | -25.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 931.00 | 5 037.00 | | 9 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670.00 | 6 928.00 | | 2 670.00 |
ZE Dividendes | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 352.00 | 60 323.00 | | 37 352.00 |