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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87.00 | 4.00 | 83.00 | 87.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 296.00 | 5 786.00 | 22 510.00 | 28 296.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 479.00 | 5 790.00 | 22 688.00 | 28 479.00 |
060 Stock marchandises | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
072 Créances – Autres | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
084 Disponibilités | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 087.00 | | 133 087.00 | 133 087.00 |
110 Total général Actif | 161 565.00 | 5 790.00 | 155 775.00 | 161 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 287 554.00 | 516 355.00 | | 287 554.00 |
230 Autres produits | 5 044.00 | 581.00 | | 5 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 598.00 | 516 936.00 | | 292 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 184.00 | 386 510.00 | | 195 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 835.00 | -11 662.00 | | 10 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -644.00 | | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 57 235.00 | 57 734.00 | | 57 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 753.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 487.00 | 65 910.00 | | 59 487.00 |
252 Charges sociales | 5 216.00 | 8 370.00 | | 5 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
262 Autres charges | 2 269.00 | 11 731.00 | | 2 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 194.00 | 522 178.00 | | 333 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 595.00 | -5 242.00 | | -40 595.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 547.00 | 4 400.00 | | 13 547.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | 2 159.00 | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 827.00 | 4 210.00 | | 28 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 791.00 | -7 199.00 | | -58 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |