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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 908.00 | 651.00 | 256.00 | 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 1 553.00 | 3 051.00 | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 577.00 | 6 071.00 | 18 506.00 | 24 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 071.00 | 8 857.00 | 22 214.00 | 31 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BT Marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 790.00 | | 246 790.00 | 246 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 861.00 | 8 857.00 | 269 004.00 | 277 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DL TOTAL (I) | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 398.00 | | | 132 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 004.00 | | | 269 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
FG Production vendue services | 326 970.00 | | 326 970.00 | 326 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 644.00 | | 339 644.00 | 339 644.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 646.00 | | | 339 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 426.00 | | | 301 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | | | 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 6 452.00 | | 2 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | 303.00 | | 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 6 150.00 | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 125.00 | 4 467.00 | 13 658.00 | 18 125.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 037.00 | 181 637.00 | 400.00 | 182 037.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 398.00 | 118 740.00 | 13 658.00 | 132 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
YT Sous‐traitance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |