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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 670.00 | 55 671.00 | 55 999.00 | 111 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 800.00 | 34 339.00 | 47 461.00 | 81 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 833.00 | 90 009.00 | 167 823.00 | 257 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 782.00 | 5 561.00 | 1 338 221.00 | 1 343 782.00 |
BZ Autres créances | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
CF Disponibilités | 113 029.00 | | 113 029.00 | 113 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 340.00 | 5 561.00 | 1 712 779.00 | 1 718 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 172.00 | 95 570.00 | 1 880 602.00 | 1 976 172.00 |
CU Autres participations | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DH Report à nouveau | 452 398.00 | 420 291.00 | | 452 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 180.00 | 32 107.00 | | 281 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 063.00 | 10 521.00 | | 20 063.00 |
DL TOTAL (I) | 827 451.00 | 536 729.00 | | 827 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 402.00 | 150 907.00 | | 128 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 201.00 | 141 695.00 | | 325 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 569.00 | 126 258.00 | | 126 569.00 |
EA Autres dettes | 376 226.00 | 81 842.00 | | 376 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 151.00 | 500 702.00 | | 1 053 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 602.00 | 1 037 431.00 | | 1 880 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 418.00 | | 53 415.00 | 204 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 895.00 | | 32 575.00 | 160 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 292.00 | | 20 840.00 | 22 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 524.00 | 34 486.00 | | 55 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 524.00 | 34 486.00 | | 55 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 226.00 | 376 226.00 | | 376 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 887.00 | 1 332 887.00 | | 1 332 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 402.00 | 37 287.00 | 91 115.00 | 128 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VP Divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 579.00 | 1 528 599.00 | 10 980.00 | 1 539 579.00 |
VW T.V.A. | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 151.00 | 962 036.00 | 91 115.00 | 1 053 151.00 |