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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 115.00 | 205.00 | 320.00 |
AH Fonds commercial | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 156.00 | 11 217.00 | 4 939.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 2 893.00 | 1 808.00 | 4 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 627.00 | 14 225.00 | 258 402.00 | 272 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 338.00 | | 328 338.00 | 328 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 965.00 | 14 225.00 | 586 740.00 | 600 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 794.00 | 105 019.00 | | 246 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 679.00 | 10 502.00 | | 24 679.00 |
DH Report à nouveau | 41 978.00 | 190 008.00 | | 41 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 448.00 | 17 922.00 | | 11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 324 899.00 | 323 451.00 | | 324 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 072.00 | 190 000.00 | | 190 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 2 890.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 19 063.00 | | 35 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | 45 004.00 | | 34 032.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 1 106.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 841.00 | 268 063.00 | | 261 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 740.00 | 591 514.00 | | 586 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 641.00 | | 672 641.00 | 672 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 641.00 | | 672 641.00 | 672 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 750.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 219.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 3 163.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 891.00 | 737 242.00 | | 676 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 443.00 | 719 320.00 | | 665 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 448.00 | 17 922.00 | | 11 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 104.00 | 13 632.00 | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 868.00 | | 818.00 | 271 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 220.00 | | | 241 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | | 318.00 | 20 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | 500.00 | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 071.00 | 4 154.00 | | 10 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 27.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 983.00 | 4 127.00 | | 9 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 36 642.00 | 153 358.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 841.00 | 108 482.00 | 153 358.00 | 261 841.00 |