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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 190.00 | 1 329.00 | 861.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 692.00 | 64 137.00 | 11 555.00 | 75 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 888.00 | 6 293.00 | 595.00 | 6 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 770.00 | 71 759.00 | 23 011.00 | 94 770.00 |
BT Marchandises | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
BZ Autres créances | 146 106.00 | | 146 106.00 | 146 106.00 |
CF Disponibilités | 541 759.00 | | 541 759.00 | 541 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 650.00 | | 979 650.00 | 979 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 420.00 | 71 759.00 | 1 002 661.00 | 1 074 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 248.00 | | | 493 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 596.00 | | | 305 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 756.00 | | | 891 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 661.00 | | | 1 002 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 677.00 | | | 441 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 640.00 | 16 119.00 | | 55 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 640.00 | 16 119.00 | | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 596.00 | 305 596.00 | | 305 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 286.00 | 140 286.00 | | 140 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 39 918.00 | 450 082.00 | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 431.00 | 24 222.00 | 119 209.00 | 143 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 269.00 | 239 060.00 | 119 209.00 | 358 269.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 759.00 | 441 677.00 | 450 082.00 | 891 759.00 |