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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 790.00 | 32 595.00 | 37 195.00 | 69 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 095.00 | 876 673.00 | 917 422.00 | 1 794 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 552.00 | 928 935.00 | 964 617.00 | 1 893 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 099.00 | 3 868.00 | 13 231.00 | 17 099.00 |
BZ Autres créances | 553 478.00 | | 553 487.00 | 553 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 269 697.00 | | 269 697.00 | 269 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 062.00 | 3 868.00 | 865 194.00 | 869 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 614.00 | 932 803.00 | 1 829 811.00 | 2 762 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 089.00 | -46 225.00 | | -227 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 209.00 | -180 865.00 | | -33 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 216.00 | 93 721.00 | | 77 216.00 |
DL TOTAL (I) | -173 082.00 | -123 368.00 | | -173 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 714.00 | 1 673 452.00 | | 1 699 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 901.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 475.00 | 136 142.00 | | 240 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 174.00 | 22 113.00 | | 57 174.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 39 888.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 893.00 | 1 961 496.00 | | 2 002 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 811.00 | 1 838 128.00 | | 1 829 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 292.00 | 2 668.00 | 851 960.00 | 849 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 292.00 | 2 668.00 | 851 960.00 | 849 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 1 113.00 | | 3 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 505.00 | 17 205.00 | | 16 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 166.00 | 18 318.00 | | 20 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 364.00 | 113.00 | | 35 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 364.00 | 769.00 | | 35 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 198.00 | 17 549.00 | | -15 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 604.00 | 651 223.00 | | 1 046 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 812.00 | 832 088.00 | | 1 079 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 209.00 | -180 865.00 | | -33 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 475.00 | | | 240 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 714.00 | | | 1 699 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 106.00 | | | 2 001 106.00 |