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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 884.00 | 854.00 | 2 031.00 | 2 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 302.00 | 46 705.00 | 110 597.00 | 157 302.00 |
040 Immobilisations financières | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 888.00 | 47 559.00 | 292 329.00 | 339 888.00 |
060 Stock marchandises | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 975.00 | | 176 975.00 | 176 975.00 |
072 Créances – Autres | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
084 Disponibilités | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 111.00 | | 416 111.00 | 416 111.00 |
110 Total général Actif | 756 000.00 | 47 559.00 | 708 440.00 | 756 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 361.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 922.00 | | | 251 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 733.00 | | | 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 912.00 | | | 146 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |