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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 632.00 | 2 667.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 107.00 | 1 343.00 | 10 764.00 | 12 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 507.00 | 1 975.00 | 133 532.00 | 135 507.00 |
060 Stock marchandises | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 598.00 | | 130 598.00 | 130 598.00 |
110 Total général Actif | 266 106.00 | 1 975.00 | 264 130.00 | 266 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 221.00 | | | 249 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 221.00 | | | 249 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 499.00 | | | 189 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 857.00 | | | -84 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
242 Autres charges externes. | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
252 Charges sociales | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
280 Produits financiers | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 374.00 | | | 38 374.00 |