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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 615.00 | 137 233.00 | 358 382.00 | 495 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 335.00 | 137 233.00 | 363 102.00 | 500 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 889.00 | | 417 889.00 | 417 889.00 |
BZ Autres créances | 1 009 148.00 | | 1 009 148.00 | 1 009 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 497.00 | | 1 429 497.00 | 1 429 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 832.00 | 137 233.00 | 1 792 599.00 | 1 929 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425 682.00 | | | 2 425 682.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | -155 750.00 | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 860.00 | -918 567.00 | | -1 604 860.00 |
DL TOTAL (I) | 820 821.00 | -774 317.00 | | 820 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 1 407.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 300.00 | 3 493 629.00 | | 752 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 399.00 | 486 460.00 | | 218 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 777.00 | 3 981 497.00 | | 971 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 599.00 | 3 207 179.00 | | 1 792 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 777.00 | 3 981 497.00 | | 971 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
FG Production vendue services | 4 835 713.00 | 850 126.00 | 5 685 839.00 | 4 835 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 875.00 | 850 126.00 | 5 748 001.00 | 4 897 875.00 |
FQ Autres produits | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 345.00 | |
GE Autres charges | | | 22 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 603 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 281.00 | 10 817.00 | | 10 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 656.00 | 10 817.00 | | 66 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -10 816.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 299.00 | 8 445 719.00 | | 5 839 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 159.00 | 9 364 286.00 | | 7 444 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 860.00 | -918 567.00 | | -1 604 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 433.00 | | 126 071.00 | 452 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 169.00 | 500 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 169.00 | 495 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 713.00 | | 126 071.00 | 443 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 683.00 | 124 345.00 | 17 795.00 | 30 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 683.00 | 124 345.00 | 17 795.00 | 30 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 300.00 | 752 300.00 | | 752 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 805.00 | 119 805.00 | | 119 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 417 889.00 | 417 889.00 | | 417 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 443 767.00 | 443 767.00 | | 443 767.00 |
VC Groupe et associés | 562 880.00 | 562 880.00 | | 562 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 217.00 | 1 434 217.00 | | 1 434 217.00 |
VW T.V.A. | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 777.00 | 971 777.00 | | 971 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 956.00 | 18 226.00 | | 27 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 585.00 | 209 668.00 | | 570 585.00 |
ST Autres comptes | 742 882.00 | 861 837.00 | | 742 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 224.00 | 717 891.00 | | 294 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653 787.00 | 1 455 005.00 | | 1 653 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 150 343.00 | 4 789 907.00 | | 2 150 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 024.00 | 9 127.00 | | 4 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 980.00 | 27 353.00 | | 31 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 768.00 | 1 347 784.00 | | 1 162 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384 598.00 | 1 098 461.00 | | 1 384 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 411 822.00 | 8 034 311.00 | | 5 411 822.00 |