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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 469.00 | | 266 469.00 | 266 469.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 257.00 | | 276 257.00 | 276 257.00 |
CU Autres participations | 236 549.00 | | 236 549.00 | 236 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 083.00 | 30 357.00 | | 95 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 776.00 | 64 726.00 | | 35 776.00 |
DK Provisions réglementées | 5 079.00 | 3 790.00 | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 137 038.00 | 99 973.00 | | 137 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 393.00 | 146 697.00 | | 110 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 195.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 770.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 966.00 | 9 035.00 | | 26 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 219.00 | 157 697.00 | | 139 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 257.00 | 257 670.00 | | 276 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 446.00 | 47 369.00 | | 65 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -1 289.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 509.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 69 300.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824.00 | 4 574.00 | | 3 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 776.00 | 64 726.00 | | 35 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 549.00 | | 95 765.00 | 236 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 665.00 | 262 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 665.00 | 262 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 549.00 | | 95 765.00 | 236 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 329.00 | 36 556.00 | 73 773.00 | 110 329.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 219.00 | 65 446.00 | 73 773.00 | 139 219.00 |