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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 672.00 | 828.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 213.00 | 1 587.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925.00 | 2 885.00 | 3 040.00 | 5 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BT Marchandises | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 824.00 | 2 885.00 | 20 939.00 | 23 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 522.00 | | | -8 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 715.00 | -8 522.00 | | -3 715.00 |
DL TOTAL (I) | -11 237.00 | -7 522.00 | | -11 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 13 200.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 2 011.00 | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 259.00 | 10 259.00 | | 24 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 176.00 | 25 470.00 | | 32 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 938.00 | 17 948.00 | | 20 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 835.00 | 93 835.00 | | 133 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 550.00 | 102 357.00 | | 137 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 715.00 | -8 522.00 | | -3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 500.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 500.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184.00 | 2 559.00 | 625.00 | 3 184.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |