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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 23 318.00 | 9 788.00 | 33 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 736.00 | 23 318.00 | 20 418.00 | 43 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 062.00 | | 151 062.00 | 151 062.00 |
BZ Autres créances | 177 322.00 | | 177 322.00 | 177 322.00 |
CF Disponibilités | 405 935.00 | | 405 935.00 | 405 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 687.00 | | 761 687.00 | 761 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 423.00 | 23 318.00 | 782 105.00 | 805 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 104 968.00 | 237 103.00 | | 104 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 033.00 | -132 135.00 | | 37 033.00 |
DL TOTAL (I) | 355 847.00 | 318 813.00 | | 355 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 83 615.00 | | 128 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 153.00 | 99 944.00 | | 103 153.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 29 850.00 | | 5 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 258.00 | 323 409.00 | | 426 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 105.00 | 642 222.00 | | 782 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 328.00 | 323 409.00 | | 325 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 428.00 | | 2 308.00 | 41 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | | 2 308.00 | 30 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 432.00 | 3 886.00 | 23 318.00 | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 432.00 | 3 886.00 | 23 318.00 | 19 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 9 070.00 | 100 930.00 | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 322.00 | 177 322.00 | | 177 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 263.00 | 355 751.00 | 5 512.00 | 361 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 258.00 | 325 328.00 | 100 930.00 | 426 258.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |