| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 550 999.00 | | 34 550 999.00 | 34 550 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 867 931.00 | | 189 867 931.00 | 189 867 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 666.00 | | 676 666.00 | 676 666.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 061.00 | | 687 061.00 | 687 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 554 992.00 | | 190 554 992.00 | 190 554 992.00 |
CU Autres participations | 155 316 931.00 | | 155 316 931.00 | 155 316 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 124 723.00 | 59 722 915.00 | | 68 124 723.00 |
DH Report à nouveau | -27 095 836.00 | -17 682 560.00 | | -27 095 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 677 071.00 | -9 413 276.00 | | -9 677 071.00 |
DK Provisions réglementées | 3 788 926.00 | 2 849 272.00 | | 3 788 926.00 |
DL TOTAL (I) | 35 140 742.00 | 35 476 351.00 | | 35 140 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 004 369.00 | 89 584 369.00 | | 88 004 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 226.00 | 644 328.00 | | 963 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 488 572.00 | 289 189.00 | | 5 488 572.00 |
EA Autres dettes | 60 958 083.00 | 56 231 518.00 | | 60 958 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 414 250.00 | 146 749 404.00 | | 155 414 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 554 992.00 | 182 225 755.00 | | 190 554 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 004 369.00 | | | 88 004 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 400.00 | | 861 400.00 | 861 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 400.00 | | 861 400.00 | 861 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 666.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 208 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 208 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 270 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 482 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310 667.00 | | | 1 310 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 654.00 | 939 654.00 | | 939 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 654.00 | 939 654.00 | | 939 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939 654.00 | -939 654.00 | | -939 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745 537.00 | -751 810.00 | | -745 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 879.00 | 5 336 003.00 | | 5 109 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 950.00 | 14 749 279.00 | | 14 786 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 677 071.00 | -9 413 276.00 | | -9 677 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 386 253.00 | | 8 481 678.00 | 181 386 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 867 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 867 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 386 253.00 | | 8 481 678.00 | 181 386 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 849 272.00 | 939 654.00 | | 2 849 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849 272.00 | 939 654.00 | | 2 849 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 939 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 004 369.00 | | | 88 004 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 226.00 | 963 226.00 | | 963 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 025 307.00 | 5 025 307.00 | | 5 025 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
UP Prêts | 34 550 999.00 | | 34 550 999.00 | 34 550 999.00 |
UX Autres créances clients | 676 666.00 | 676 666.00 | | 676 666.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 60 876 356.00 | | | 60 876 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 237 548.00 | 686 548.00 | 34 550 999.00 | 35 237 548.00 |
VW T.V.A. | 147 238.00 | 147 238.00 | | 147 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 414 250.00 | 6 533 525.00 | | 155 414 250.00 |