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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 696.00 | 17 477.00 | 31 219.00 | 48 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 578.00 | 118 012.00 | 177 566.00 | 295 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 115.00 | 696 511.00 | 2 019 603.00 | 2 716 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 232.00 | 832 001.00 | 2 236 231.00 | 3 068 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BZ Autres créances | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
CF Disponibilités | 4 930 204.00 | | 4 930 204.00 | 4 930 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 098.00 | | 5 114 098.00 | 5 114 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 330.00 | 832 001.00 | 7 350 329.00 | 8 182 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 866.00 | 521 005.00 | | 1 383 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 624.00 | 862 861.00 | | 2 552 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 490.00 | 1 493 866.00 | | 4 046 490.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580.00 | 1 422.00 | | 3 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 006.00 | 49 609.00 | | 94 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 586.00 | 51 031.00 | | 97 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 945.00 | 700 629.00 | | 1 200 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 665.00 | 34 834.00 | | 43 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 532.00 | 220 287.00 | | 154 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 683.00 | 937 556.00 | | 1 780 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 8 210.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 253.00 | 1 913 943.00 | | 3 206 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 329.00 | 3 458 840.00 | | 7 350 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 535 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 535 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 006.00 | |
GE Autres charges | | | 15 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 054 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | 7 743.00 | | 4 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | 7 743.00 | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 914.00 | 8 880.00 | | 9 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 580.00 | 1 422.00 | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912.00 | 10 302.00 | | 15 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 902.00 | -2 559.00 | | -9 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 450.00 | 379 292.00 | | 492 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 064.00 | 6 851 250.00 | | 7 015 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 441.00 | 5 988 389.00 | | 4 462 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 624.00 | 862 861.00 | | 2 552 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 271.00 | | 35 902.00 | 3 036 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 3 068 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 942.00 | 3 017 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 356.00 | | 2 340.00 | 46 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 915.00 | | 31 479.00 | 2 989 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 814.00 | 344 711.00 | 1 524.00 | 488 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 7 433.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 769.00 | 337 278.00 | 1 524.00 | 478 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 031.00 | 97 586.00 | 51 031.00 | 51 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 031.00 | 97 586.00 | 51 031.00 | 51 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 006.00 | 49 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 580.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 437.00 | 458 437.00 | | 458 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 951.00 | 480 951.00 | | 480 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VB T. V. A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 030.00 | 30.00 | 1 200 000.00 | 1 200 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 942.00 | 703 942.00 | | 703 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 172.00 | 165 089.00 | 2 083.00 | 167 172.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 588.00 | 1 962 588.00 | 1 200 000.00 | 3 162 588.00 |